4. 현 금 흐 름 표

당기(제17기)

전기(제16기)

2024년 1월 1일부터

2023년 1월 1일부터

2024년 12월 31일까지

2023년 12월 31일까지

군포도시공사

(단위 : 원)

과 목

금

2024년도(당기)

액

금

2023년도(전기)

액

I. 영업활동으로 인한 현금흐름

268,685,223

1,000,560,238

1. 당기순이익(손실)

2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산

가. 퇴직급여

나. 감가상각비

다. 잡손실(부가세대급금)

라. 건설중인자산 손실처리

3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감

4. 영업활동으로 인한 자산,부채의 변동

가. 미수금의 감소(증가)

나. 미수수익의 감소(증가)

다. 부가가치세대급금의 감소(증가)

라. 당기법인세자산의 감소(증가)

마. 선급비용의 감소(증가)

바. 미지급금의 증가(감소)

사. 선수금의 증가(감소)

아. 예수금의 증가(감소)

자. 미지급비용의 증가(감소)

차. 퇴직금의 지급

카. 퇴직연금운용자산의 감소(증가)

199,346,168

1,887,658,185

1,882,312,364

5,345,821

-

-

-

(1,818,319,130)

(221,812,166)

(19,157,917)

(21,816)

21,105,570

538,271

(231,619,204)

(538,271)

25,873,486

247,040,392

(804,591,530)

(835,135,945)

318,441,003

1,270,462,303

972,542,209

5,345,821

-

292,574,273

-

(588,343,068)

(833,385,513)

(62,862,045)

(8,671)

(92,188,330)

109,454

555,905,401

(109,454)

(47,046,218)

863,784,517

(1,147,737,620)

175,195,411

II. 투자활동으로 인한 현금흐름

(823,763,116)

(2,581,455,614)

1. 투자활동으로 인한 현금유입액

가. 단기금융상품의 감소

나. 퇴직연금초과자산의 감소

다. 건설중인자산

2. 투자활동으로 인한 현금유출액

가. 단기금융상품의 증가

나. 퇴직연금초과자산의 증가

다. 공기구비품의 취득

라. 건설중인자산의 취득

마. 시설장치(수탁자산)의 취득

바. 구축물(수탁자산)의 취득

사. 기계장치(수탁자산)의 취득

아. 차량운반구(수탁자산)의 취득

자. 공기구비품(수탁자산)의 취득

차. 소프트웨어(수탁자산)의 취득

28,679,097,697

28,436,512,808

-

-

(29,260,275,924)

28,439,291,474

-

-

20,900,000

-

94,870,500

114,794,160

-

517,332,890

73,086,900

28,670,226,777

28,436,128,877

-

234,097,900

(31,251,682,391)

28,436,512,808

570,596,415

-

62,962,564

132,576,000

1,819,141,204

30,743,000

149,333,400

49,817,000

III. 재무활동으로 인한 현금흐름

800,084,450

2,181,610,604

1. 재무활동으로 인한 현금유입액

가. 수탁자산취득보조금 수입

나. 유상증자

2. 재무활동으로 인한 현금유출액

가. 수탁자산취득보조금 정산반환

806,477,000

806,477,000

-

(6,392,550)

6,392,550

2,242,728,000

2,242,728,000

-

(61,117,396)

61,117,396

IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)

V. 기초의 현금

VI. 기말의 현금

245,006,557

2,767,456,443

3,012,463,000

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

600,715,228

2,166,741,215

2,767,456,443