4.현금흐름표
당기(제11기) 2018년1월1일부터 2018년12월31일까지
전기(제10기) 2017년1월1일부터 2017년12월31일까지
군포시시설관리공단										(단위: 원)
과 목				2018년도(당기)				2017년도(전기)
				금 액				금 액
I.	영업활동으로인한현금흐름				(31,668,182)					(18,046,688)
	1. 당기순이익			-				-
	2. 현금의유출이없는비용등의가산			935,475,625				928,610,610
	가.	퇴직급여		935,475,625				928,610,610
	3. 현금의유입이없는수익등의차감			(900,000)				(5,150,000)
	가.	유형자산처분이익		900,000				5,150,000
	4. 영업활동으로인한자산,부채의변동			(966,243,807)				(941,507,298)
	가.	미수금의감소(증가)		(317,518,203)				(61,464,645)
	나.	미수수익의감소(증가)		(64,301)				(13,748)
	다.	선급비용의감소(증가)		(1,122,058)				(1,750,173)
	라.	미지급금의증가(감소)		64,301				13,672
	마.	선수금의증가(감소)		1,122,058				1,750,173
	바.	예수금의증가(감소)		(30,768,182)				(12,896,612)
	사.	미지급비용의증가(감소)		34,287,886				61,464,645
	아.	퇴직금의 지급		(126,505,740)				(319,609,318)
	자.	퇴직연금운용자산의 감소(증가)		(525,739,568)				(609,001,292)
II.	투자활동으로인한현금흐름				(1,690,957,320)					(1,247,772,950)
	1. 투자활동으로인한현금유입액			31,434,937,630				25,438,223,170
	가.	단기금융상품의 감소		31,434,037,630				25,433,073,170
	나.	차량운반구(수탁자산)의 처분		900,000				5,150,000
	2. 투자활동으로인한현금유출액			(33,125,894,950)				(26,685,996,120)
	가.	단기금융상품의 증가		31,433,935,680				25,434,037,630
	나.	기계장치(수탁자산)의 취득		663,259,120				1,117,823,380
	다.	차량운반구(수탁자산)의 취득		68,932,980				64,814,810
	라.	공기구비품(수탁자산)의 취득		941,867,170				69,320,300
	마.	소프트웨어(수탁자산)의 취득		17,900,000				-
III.	재무활동으로인한현금흐름				1,691,959,270					1,251,958,490
	1. 재무활동으로인한현금유입액			1,694,599,000				1,264,044,000
	가.	수탁자산취득보조금 수입		1,694,599,000				1,264,044,000
	2. 재무활동으로인한현금유출액			(2,639,730)				(12,085,510)
	가.	수탁자산취득보조금 정산반환		2,639,730				12,085,510
IV.	현금의증가(감소)(I+II+III)				(30,666,232)					(13,861,148)
V.	기초의현금				122,026,910					135,888,058
VI.	기말의현금				91,360,678					122,026,910
별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.