4. 현 금 흐 름 표
당기(제13기) 2020년1월1일부터 2020년12월31일까지
전기(제12기) 2019년1월1일부터 2019년12월31일까지
군포도시공사							(단위: 원)
과 목				2020년도(당기)		2019년도(전기)
				금 액		금 액
I.	영업활동으로인한현금흐름				128,154,175		11,403,088
	1. 당기순이익			179,510,856		451,091
	2. 현금의유출이없는비용등의가산			917,049,132		1,148,500,409
	가.	퇴직급여		916,584,216		1,148,500,409
	나.	감가상각비		464,916		-
	3. 현금의유입이없는수익등의차감			-		-
	4. 영업활동으로인한자산,부채의변동			(968,405,813)		(1,137,548,412)
	가.	미수금의감소(증가)		234,522,250		(144,659,691)
	나.	미수수익의감소(증가)		(851,426)		97,337
	다.	당기법인세자산의감소(증가)		(44,434,454)		(22,278)
	라.	선급비용의감소(증가)		(2,393,535)		(830,386)
	마.	미지급금의증가(감소)		(101,917)		(97,337)
	바.	선수금의증가(감소)		2,393,535		830,386
	사.	예수금의증가(감소)		(8,277,230)		10,974,275
	아.	미지급비용의증가(감소)		(23,930,240)		108,999,810
	자.	퇴직금의 지급		(380,537,230)		(325,588,234)
	차.	퇴직연금운용자산의 감소(증가)		(744,795,566)		(787,252,294)
II.	투자활동으로인한현금흐름				(31,554,272,888)		(1,094,962,442)
	1. 투자활동으로인한현금유입액			54,833,934,470		36,946,677,710
	가.	단기금융상품의 감소		54,833,934,470		36,946,677,710
	2. 투자활동으로인한현금유출액			(86,388,207,358)		(38,041,640,152)
	가.	단기금융상품의 증가		84,936,248,740		36,946,676,500
	나.	공기구비품의 취득		3,985,000		-
	다.	시설장치(수탁자산)의 취득		34,980,000		-
	라.	기계장치(수탁자산)의 취득		683,647,098		751,081,742
	마.	차량운반구(수탁자산)의 취득		206,207,500		77,827,710
	바.	공기구비품(수탁자산)의 취득		358,991,110		253,514,200
	사.	건설중인자산(수탁자산)의취득		16,967,910		-
	아.	소프트웨어(수탁자산)의 취득		147,180,000		12,540,000
III.	재무활동으로인한현금흐름				6,947,973,618		26,094,963,652
	1. 재무활동으로인한현금유입액			6,951,862,000		26,100,513,000
	가.	수탁자산취득보조금 수입		1,451,862,000		1,100,513,000
	나.	유상증자		5,500,000,000		25,000,000,000
	2. 재무활동으로인한현금유출액			(3,888,382)		(5,549,348)
	가.	수탁자산취득보조금 정산반환		3,888,382		5,549,348
IV.	현금의증가(감소)(I+II+III)				(24,478,145,095)		25,011,404,298
V.	기초의현금				25,102,764,976		91,360,678
VI.	기말의현금				624,619,881		25,102,764,976